Exercice comptable clôturé du 01/01/2017 au 31/01/2018

Le compte Émelyne représente l'argent avancé personnellement par Émelyne, co-fondatrice du collectif.
Celui-ci est remboursé par le compte Liberapay lorsque nécessaire.

Toutes les opérations sont libellées en €.

Grand livre

— Comptes financiers

— Émelyne Date Intitulé Débit Crédit Solde
01/03/2017 Achat nom de domaine 15,00 15,00
29/07/2017 Paiement logo 50,00 65,00
09/09/2017 Cotisation FTI 10,00 75,00
09/09/2017 FTI septembre 2017 52,00 127,00
12/10/2017 Drapeaux 42,00 169,00
16/12/2017 FTI décembre 2017 117,40 286,40
18/01/2018 Remboursement frais avancés par Émelyne 286,40 0,00
Solde final 286,40 286,40 0,00
— Liberapay Date Intitulé Débit Crédit Solde
08/11/2017 Liberapay 8 novembre 4,75 -4,75
15/11/2017 Liberapay 15 novembre 104,75 -109,50
22/11/2017 Liberapay 22 novembre 7,89 -117,39
29/11/2017 Liberapay 29 novembre 7,89 -125,28
06/12/2017 Liberapay 6 décembre 8,89 -134,17
13/12/2017 Liberapay 13 décembre 22,43 -156,60
20/12/2017 Liberapay 20 décembre 52,43 -209,03
27/12/2017 Liberapay 27 décembre 22,43 -231,46
03/01/2018 Liberapay 3 janvier 75,13 -306,59
10/01/2018 Liberapay 10 janvier 9,75 -316,34
17/01/2018 Liberapay 17 janvier 19,75 -336,09
18/01/2018 Remboursement frais avancés par Émelyne 286,40 -49,69
24/01/2018 Liberapay 24 janvier 21,00 -70,69
31/01/2018 Liberapay 31 janvier 21,00 -91,69
Solde final 378,09 286,40 -91,69
Total BANQUES, ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILÉS 91,69
— Caisse Date Intitulé Débit Crédit Solde
03/01/2018 Don espèces 10,00 -10,00
Solde final 10,00 -10,00
Total CAISSE 10,00

— Comptes de charges

— Publicité, publications, relations publiques Date Intitulé Débit Crédit Solde
29/07/2017 Paiement logo 50,00 -50,00
Solde final 50,00 -50,00
— Déplacements, missions et réceptions Date Intitulé Débit Crédit Solde
09/09/2017 FTI septembre 2017 52,00 -52,00
16/12/2017 FTI décembre 2017 117,40 -169,40
Solde final 169,40 -169,40
— Frais postaux et de télécommunications Date Intitulé Débit Crédit Solde
01/03/2017 Achat nom de domaine 15,00 -15,00
Solde final 15,00 -15,00
Total AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS 234,40
— Charges diverses de gestion courante Date Intitulé Débit Crédit Solde
09/09/2017 Cotisation FTI 10,00 -10,00
12/10/2017 Drapeaux 42,00 -52,00
Solde final 52,00 -52,00
Total AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 52,00

— Comptes de produits

— Collectes Date Intitulé Débit Crédit Solde
08/11/2017 Liberapay 8 novembre 4,75 4,75
15/11/2017 Liberapay 15 novembre 104,75 109,50
22/11/2017 Liberapay 22 novembre 7,89 117,39
29/11/2017 Liberapay 29 novembre 7,89 125,28
06/12/2017 Liberapay 6 décembre 8,89 134,17
13/12/2017 Liberapay 13 décembre 22,43 156,60
20/12/2017 Liberapay 20 décembre 52,43 209,03
27/12/2017 Liberapay 27 décembre 22,43 231,46
03/01/2018 Liberapay 3 janvier 75,13 306,59
03/01/2018 Don espèces 10,00 316,59
10/01/2018 Liberapay 10 janvier 9,75 326,34
17/01/2018 Liberapay 17 janvier 19,75 346,09
24/01/2018 Liberapay 24 janvier 21,00 367,09
31/01/2018 Liberapay 31 janvier 21,00 388,09
Solde final 388,09 388,09
Total AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 388,09
TOTAL 960,89 960,89

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Compte de résultat

CHARGES PRODUITS
AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS 234,40 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 388,09
Publicité, publications, relations publiques 50,00 Collectes 388,09
Déplacements, missions et réceptions 169,40
Frais postaux et de télécommunications 15,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 52,00
Charges diverses de gestion courante 52,00
Total charges 286,40 Total produits 388,09
Résultat (excédent) 101,69

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Bilan

Actif Passif
BANQUES, ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILÉS 91,69 RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE 101,69
Liberapay 91,69 Résultat de l'exercice (excédent) 101,69
CAISSE 10,00
Caisse 10,00
Total actif 101,69 Total passif 101,69

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